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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 970.00 | 144 970.00 | | 144 970.00 |
BT Marchandises | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | 1 865.00 | 3 595.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 593 399.00 | | 593 399.00 | 593 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 253.00 | 1 865.00 | 692 388.00 | 694 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 223.00 | 146 835.00 | 692 389.00 | 839 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DG Autres réserves | 259 698.00 | 212 327.00 | | 259 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 165.00 | 47 371.00 | | 128 165.00 |
DL TOTAL (I) | 508 534.00 | 380 368.00 | | 508 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 959.00 | 32 336.00 | | 65 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 714.00 | 4 229.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 21 169.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | 27 928.00 | | 36 745.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 5 702.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 855.00 | 141 365.00 | | 183 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 389.00 | 521 733.00 | | 692 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 053.00 | 917.00 | | 144 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 561.00 | 917.00 | | 142 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 50 000.00 | |
VI Groupe et associés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 141.00 | 121 141.00 | 50 000.00 | 121 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |