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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 083 931.00 | 591 086.00 | 492 844.00 | 1 083 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 994.00 | 1 607 185.00 | 1 957 809.00 | 3 564 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 42 674.00 | 33 355.00 | 76 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 780 301.00 | 2 248 607.00 | 2 531 694.00 | 4 780 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 870.00 | | 265 870.00 | 265 870.00 |
BN En cours de production de biens | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 323.00 | 6 586.00 | 648 737.00 | 655 323.00 |
BZ Autres créances | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
CF Disponibilités | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 046.00 | 6 586.00 | 1 749 459.00 | 1 756 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 346.00 | 2 255 193.00 | 4 281 153.00 | 6 536 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 597.00 | 1 412 959.00 | | 1 606 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 750.00 | 243 739.00 | | 408 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 424.00 | 121 069.00 | | 253 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 771.00 | 1 942 766.00 | | 2 433 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 265.00 | 860 916.00 | | 1 077 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 736.00 | 123 070.00 | | 109 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 269.00 | 379 648.00 | | 223 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 811.00 | 185 205.00 | | 310 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
EA Autres dettes | 52 891.00 | 51 349.00 | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 382.00 | 1 600 188.00 | | 1 847 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 153.00 | 3 542 954.00 | | 4 281 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 609.00 | 1 000 491.00 | | 1 042 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 531.00 | | 1 097 270.00 | 3 721 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 4 780 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 4 729 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 184.00 | | 1 097 270.00 | 3 671 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 724.00 | 280 665.00 | 33 782.00 | 2 001 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 063.00 | 280 665.00 | 33 782.00 | 1 994 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | | 2 701.00 | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | | 2 701.00 | 9 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287.00 | | 2 701.00 | 9 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UX Autres créances clients | 635 228.00 | 635 228.00 | | 635 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 647.00 | 270 874.00 | 579 208.00 | 1 075 647.00 |
VI Groupe et associés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 557.00 | | | 508 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 816.00 | | | 291 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 791.00 | 852 791.00 | | 852 791.00 |
VW T.V.A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 582.00 | 1 041 809.00 | 579 208.00 | 1 846 582.00 |