| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 829.00 | 293 640.00 | 6 189.00 | 299 829.00 |
AH Fonds commercial | 2 376 824.00 | 2 376 824.00 | | 2 376 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 840.00 | 552 840.00 | | 552 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 944.00 | 151 301.00 | 67 644.00 | 218 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 327.00 | 3 478 171.00 | 5 932 156.00 | 9 410 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 180.00 | 23 921.00 | 872 259.00 | 896 180.00 |
BZ Autres créances | 1 474 920.00 | 340 410.00 | 1 134 510.00 | 1 474 920.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 026.00 | 364 331.00 | 2 055 694.00 | 2 420 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 353.00 | 3 842 502.00 | 7 987 850.00 | 11 830 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 838 582.00 | 103 566.00 | 5 735 016.00 | 5 838 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 612 774.00 | 3 534 936.00 | | 3 612 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 188 093.00 | 5 020 932.00 | | 5 188 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 980.00 | -1 785 171.00 | | -1 946 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036 502.00 | -161 808.00 | | -3 036 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 823.00 | 6 686 325.00 | | 3 894 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 343 277.00 | 378 717.00 | | 343 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 277.00 | 388 717.00 | | 343 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 505 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 018.00 | 558 450.00 | | 330 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 603.00 | 100 000.00 | | 1 083 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 499.00 | 1 069 887.00 | | 1 183 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 696.00 | 1 108 160.00 | | 871 696.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 672.00 | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 331.00 | 387 933.00 | | 271 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 751.00 | 3 730 702.00 | | 3 749 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 850.00 | 10 805 744.00 | | 7 987 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 324.00 | 3 438 076.00 | | 3 458 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 591.00 | 181 127.00 | | 38 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 905 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 056.00 | 3 369.00 | | 8 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 016.00 | 3 369.00 | | 41 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 189.00 | 39 514.00 | | 126 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 149.00 | 39 514.00 | | 149 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 133.00 | -36 145.00 | | -108 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 199.00 | | | -217 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 499.00 | 5 029 908.00 | | 4 951 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 001.00 | 5 191 716.00 | | 7 988 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036 502.00 | -161 808.00 | | -3 036 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 595.00 | | 26 732.00 | 9 383 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 410 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228 625.00 | | 868.00 | 3 228 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 806.00 | | 9 138.00 | 209 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945 163.00 | | 16 726.00 | 5 945 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 720.00 | 24 062.00 | | 973 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 657.00 | 6 823.00 | | 839 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | 17 238.00 | | 134 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 717.00 | 22 960.00 | 68 400.00 | 388 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 376 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 362.00 | 23 921.00 | 90 362.00 | 90 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 410.00 | | | 340 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 742.00 | 2 473 340.00 | 90 362.00 | 461 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 459.00 | 2 496 300.00 | 158 762.00 | 850 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400 744.00 | 96 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 596.00 | 29 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 960.00 | 32 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 499.00 | 1 183 499.00 | | 1 183 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 536.00 | 312 536.00 | | 312 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 331.00 | 271 331.00 | | 271 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
UX Autres créances clients | 852 710.00 | | | 852 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VB T. V. A. | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
VC Groupe et associés | 649 273.00 | | | 649 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 603.00 | 1 083 603.00 | | 1 083 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 600.00 | | | 505 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 517.00 | | | 232 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 389.00 | | | 375 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 625.00 | 2 395 317.00 | 123 307.00 | 2 518 625.00 |
VW T.V.A. | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 751.00 | 3 458 324.00 | 291 426.00 | 3 749 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |