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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 204.00 | 98 422.00 | 781.00 | 99 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719 483.00 | 512 455.00 | 207 028.00 | 719 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 507.00 | 611 771.00 | 238 735.00 | 850 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 874.00 | 550 204.00 | 194 670.00 | 744 874.00 |
BZ Autres créances | 1 922 990.00 | 77 056.00 | 1 845 933.00 | 1 922 990.00 |
CF Disponibilités | 2 623 879.00 | | 2 623 879.00 | 2 623 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 067.00 | 627 261.00 | 4 674 805.00 | 5 302 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 574.00 | 1 239 033.00 | 4 913 541.00 | 6 152 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 706.00 | | | 658 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 035.00 | 817 035.00 | | 817 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
DG Autres réserves | 1 334 958.00 | 1 497 275.00 | | 1 334 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 059.00 | 68 683.00 | | 2 340 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 255.00 | 2 546 196.00 | | 4 655 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 218.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 18 425.00 | | 25 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 805.00 | 205 115.00 | | 130 805.00 |
EA Autres dettes | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 285.00 | 224 752.00 | | 258 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 541.00 | 2 770 949.00 | | 4 913 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 285.00 | 224 752.00 | | 258 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 339.00 | | 258 339.00 | 258 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 339.00 | | 258 339.00 | 258 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549 343.00 | 1 500.00 | | 2 549 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649 664.00 | 1 500.00 | | 2 649 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 517.00 | 630.00 | | 207 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 053.00 | 150 006.00 | | 351 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 570.00 | 150 636.00 | | 558 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091 094.00 | -149 136.00 | | 2 091 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 419.00 | 568 837.00 | | 3 139 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 360.00 | 500 154.00 | | 799 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 059.00 | 68 683.00 | | 2 340 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 747.00 | 35 948.00 | | 56 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 031.00 | 3 636.00 | | 23 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 649.00 | | 24 551.00 | 997 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 701.00 | 744 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 693.00 | 850 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 104 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | | 939.00 | 111 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 899.00 | | 23 612.00 | 884 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 529.00 | 680.00 | 6 892.00 | 105 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | 680.00 | 6 892.00 | 104 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 524 804.00 | | 12 349.00 | 524 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 804.00 | | 12 349.00 | 524 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 804.00 | | 12 349.00 | 524 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 326.00 | 5 188.00 | 20 137.00 | 25 326.00 |
UX Autres créances clients | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 707.00 | | 658 707.00 | 658 707.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 425.00 | 1 859 425.00 | | 1 859 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 513.00 | 2 024 669.00 | 678 844.00 | 2 703 513.00 |
VW T.V.A. | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 285.00 | 258 285.00 | | 258 285.00 |