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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AP Constructions | 71 464.00 | 50 985.00 | 20 479.00 | 71 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 770.00 | 503 668.00 | 242 103.00 | 745 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 720.00 | 364 221.00 | 32 498.00 | 396 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 459.00 | 929 430.00 | 296 029.00 | 1 225 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BN En cours de production de biens | 292 994.00 | | 292 994.00 | 292 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 819.00 | | 1 031 819.00 | 1 031 819.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 938.00 | | 2 021 938.00 | 2 021 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 397.00 | 929 430.00 | 2 317 967.00 | 3 247 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 290 520.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 362.00 | | | -23 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 935.00 | -313 882.00 | | 105 935.00 |
DL TOTAL (I) | 137 573.00 | 31 638.00 | | 137 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 895.00 | 264 092.00 | | 824 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 283.00 | 128 926.00 | | 88 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 224.00 | 525 827.00 | | 922 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 992.00 | 194 713.00 | | 323 992.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | 910.00 | | 19 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 394.00 | 1 114 468.00 | | 2 180 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 967.00 | 1 146 106.00 | | 2 317 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 313.00 | 1 011 963.00 | | 2 070 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
FG Production vendue services | 4 838 852.00 | | 4 838 852.00 | 4 838 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 861.00 | | 4 924 861.00 | 4 924 861.00 |
FM Production stockée | | | 161 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 909.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | 123 924.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 123 924.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 925.00 | 46 333.00 | | 53 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 925.00 | 46 333.00 | | 53 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 694.00 | 77 592.00 | | -47 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 392.00 | 3 507 902.00 | | 5 100 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 457.00 | 3 821 784.00 | | 4 994 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 935.00 | -313 882.00 | | 105 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 546.00 | 9 303.00 | | 95 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 454.00 | | 149 615.00 | 1 134 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 610.00 | 1 225 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 610.00 | 1 213 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 949.00 | | 149 615.00 | 1 122 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 131.00 | 99 909.00 | 58 610.00 | 888 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 575.00 | 99 909.00 | 58 610.00 | 877 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 224.00 | 922 224.00 | | 922 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 819.00 | 1 031 819.00 | | 1 031 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 911.00 | 662 462.00 | 33 449.00 | 695 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 984.00 | 52 352.00 | 76 632.00 | 128 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 215.00 | 1 115 215.00 | | 1 115 215.00 |
VW T.V.A. | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 394.00 | 2 070 313.00 | 110 081.00 | 2 180 394.00 |