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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 124 324.00 | 17 609.00 | 106 715.00 | 124 324.00 |
AP Constructions | 1 124 065.00 | 694 327.00 | 429 737.00 | 1 124 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 349.00 | 102 086.00 | 5 263.00 | 107 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 831.00 | 127 382.00 | 19 448.00 | 146 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 420.00 | 942 324.00 | 605 096.00 | 1 547 420.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 707.00 | 42 996.00 | 682 711.00 | 725 707.00 |
BZ Autres créances | 588 700.00 | | 588 700.00 | 588 700.00 |
CF Disponibilités | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 456.00 | 42 996.00 | 1 349 460.00 | 1 392 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 877.00 | 985 320.00 | 1 954 556.00 | 2 939 877.00 |
CU Autres participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 425 481.00 | | | 1 425 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 926.00 | | | 1 685 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 556.00 | | | 1 954 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251 868.00 | | 4 251 868.00 | 4 251 868.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 583.00 | | 4 253 583.00 | 4 253 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 643.00 | |
GE Autres charges | | | 22 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 676.00 | | | 4 287 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 155.00 | | | 4 069 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 421.00 | | | 1 547 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 571.00 | | | 1 502 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 681.00 | 47 643.00 | | 894 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 763.00 | 47 643.00 | | 893 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 707.00 | 725 707.00 | | 725 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 392.00 | 1 320 307.00 | 2 085.00 | 1 322 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 630.00 | 268 630.00 | | 268 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |