| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 761.00 | 4 614.00 | 9 147.00 | 13 761.00 |
AH Fonds commercial | 698 642.00 | | 698 642.00 | 698 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 026.00 | 20 969.00 | 12 057.00 | 33 026.00 |
AP Constructions | 719 833.00 | 701 628.00 | 18 205.00 | 719 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 024.00 | 261 575.00 | 17 448.00 | 279 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 803.00 | 744 240.00 | 430 563.00 | 1 174 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 176.00 | 1 733 026.00 | 1 195 150.00 | 2 928 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CF Disponibilités | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 742.00 | | 468 742.00 | 468 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 918.00 | 1 733 026.00 | 1 663 892.00 | 3 396 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 441 907.00 | 441 907.00 | | 441 907.00 |
DH Report à nouveau | -8 959.00 | -92 241.00 | | -8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 552.00 | 83 282.00 | | 138 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 708.00 | 56 036.00 | | 80 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 528.00 | 1 201 304.00 | | 1 364 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 887.00 | 162 625.00 | | 123 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 39 232.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 85 787.00 | | 79 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 932.00 | 64 773.00 | | 59 932.00 |
EA Autres dettes | 11 308.00 | 15 262.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 365.00 | 367 680.00 | | 299 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 892.00 | 1 568 983.00 | | 1 663 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 613.00 | 258 293.00 | | 215 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 130.00 | 72 620.00 | 7 723.00 | 1 668 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | 6 291.00 | | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 838.00 | 66 329.00 | 7 723.00 | 1 648 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 887.00 | 40 135.00 | 83 752.00 | 123 887.00 |
VP Divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 389.00 | 64 999.00 | 1 390.00 | 66 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 365.00 | 215 613.00 | 83 752.00 | 299 365.00 |