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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 7 618.00 | 886.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 600.00 | 69 651.00 | 950.00 | 70 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 821.00 | 85 907.00 | 1 914.00 | 87 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 71 236.00 | 68 402.00 | 2 833.00 | 71 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 138.00 | 32 962.00 | 124 177.00 | 157 138.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CF Disponibilités | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 926.00 | 101 364.00 | 375 562.00 | 476 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 746.00 | 187 271.00 | 377 475.00 | 564 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -24 297.00 | -39 357.00 | | -24 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 442.00 | 15 059.00 | | -343 442.00 |
DL TOTAL (I) | -202 487.00 | 140 954.00 | | -202 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 523.00 | 618 583.00 | | 458 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 70 539.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | 63 336.00 | | 50 428.00 |
EA Autres dettes | 58 915.00 | 22 717.00 | | 58 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 963.00 | 900 923.00 | | 579 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 475.00 | 1 041 877.00 | | 377 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 220.00 | 297 591.00 | | 131 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 179.00 | 27 445.00 | 967 624.00 | 940 179.00 |
FG Production vendue services | 14 264.00 | 1 113.00 | 15 378.00 | 14 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 443.00 | 28 558.00 | 983 001.00 | 954 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 468.00 | 18 404.00 | | 50 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | 10 175.00 | | 8 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 627.00 | 10 175.00 | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 927.00 | 42 961.00 | | 49 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 040.00 | 42 961.00 | | 77 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 413.00 | -32 786.00 | | -63 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 971.00 | 1 660 531.00 | | 1 070 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 413.00 | 1 645 472.00 | | 1 414 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 442.00 | 15 059.00 | | -343 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 160.00 | | | 331 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 339.00 | 87 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 575.00 | 8 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 766.00 | 79 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 871.00 | | | 279 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 554.00 | 13 188.00 | 214 836.00 | 287 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 094.00 | 119.00 | 40 575.00 | 49 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 460.00 | 13 070.00 | 174 261.00 | 238 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 32 962.00 | 23 845.00 | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 844.00 | 101 364.00 | 23 845.00 | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | 101 364.00 | 23 845.00 | 23 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 364.00 | 23 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 743.00 | | 448 743.00 | 448 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
UX Autres créances clients | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 223.00 | 208 241.00 | 40 982.00 | 249 223.00 |
VW T.V.A. | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 963.00 | 131 220.00 | 448 743.00 | 579 963.00 |