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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 780.00 | 144 900.00 | 17 880.00 | 162 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 016.00 | 144 913.00 | 11 202 103.00 | 11 347 016.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 18 418 302.00 | | 18 418 302.00 | 18 418 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430 064.00 | 11 762.00 | 18 418 302.00 | 18 430 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 777 083.00 | 156 677.00 | 29 620 405.00 | 29 777 083.00 |
CU Autres participations | 11 176 419.00 | 15.00 | 11 176 404.00 | 11 176 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 290.00 | 428 290.00 | | 428 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 733 844.00 | 29 733 844.00 | | 29 733 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
DH Report à nouveau | -539 076.00 | -545 555.00 | | -539 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 441.00 | 6 478.00 | | -106 441.00 |
DL TOTAL (I) | 29 585 142.00 | 29 691 583.00 | | 29 585 142.00 |
DP Provisions pour risques | 609.00 | 2 587.00 | | 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 609.00 | 2 587.00 | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 1 964.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 82 127.00 | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 654.00 | 93 122.00 | | 34 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 620 405.00 | 29 787 293.00 | | 29 620 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -116 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 125.00 | 1 109 223.00 | | 84 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 566.00 | 1 102 744.00 | | 190 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 441.00 | 6 478.00 | | -106 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |