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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 404.00 | 15 000.00 | 65 404.00 | 80 404.00 |
BZ Autres créances | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 970.00 | 15 000.00 | 367 970.00 | 382 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 851.00 | 18 880.00 | 367 970.00 | 386 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
DL TOTAL (I) | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 838.00 | | 305 838.00 | 305 838.00 |
FD Production vendue biens | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
FG Production vendue services | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 664.00 | | 748 664.00 | 748 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 238.00 | | | 1 009 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 352.00 | | | 849 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 081.00 | 5 638.00 | 172 720.00 | 167 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 679.00 | 5 638.00 | 166 318.00 | 160 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 769.00 | 353 889.00 | 3 880.00 | 357 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
ST Autres comptes | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 634.00 | | | 201 634.00 |