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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 6 059.00 | 1 002.00 | 7 061.00 |
AP Constructions | 71 112.00 | 61 944.00 | 9 168.00 | 71 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 700.00 | 32 230.00 | 39 471.00 | 71 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 186 486.00 | 45 458.00 | 231 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 368.00 | 286 718.00 | 109 650.00 | 396 368.00 |
BT Marchandises | 444 309.00 | 10 280.00 | 434 029.00 | 444 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
CF Disponibilités | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 024.00 | 10 280.00 | 1 008 744.00 | 1 019 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 391.00 | 296 998.00 | 1 118 394.00 | 1 415 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 124.00 | 305 610.00 | | 343 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | 57 514.00 | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 642 347.00 | 583 124.00 | | 642 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 936.00 | 47 692.00 | | 42 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 162.00 | 91 962.00 | | 59 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 167.00 | 325 177.00 | | 285 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | 87 897.00 | | 87 397.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 130.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 046.00 | 553 857.00 | | 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 394.00 | 1 136 981.00 | | 1 118 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 522.00 | 515 964.00 | | 446 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 409.00 | | 124.00 | 398 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 396 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 374 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 921.00 | | | 376 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 427.00 | | 124.00 | 14 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 408.00 | 17 474.00 | 2 165.00 | 271 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 115.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 464.00 | 17 360.00 | 2 165.00 | 265 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 936.00 | 13 412.00 | 29 524.00 | 42 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 167.00 | 285 167.00 | | 285 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 882.00 | 96 292.00 | 1 590.00 | 97 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 046.00 | 446 522.00 | 29 524.00 | 476 046.00 |