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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 187.00 | 1 245.00 | 117 942.00 | 119 187.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 844.00 | 1 245.00 | 125 600.00 | 126 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 404.00 | 1 245.00 | 137 159.00 | 138 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 136.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 964.00 | | | -21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | -58 100.00 | | 43 466.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 002.00 | -357.00 | | 38 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 12 535.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | 6 466.00 | | 6 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 280.00 | 6 324.00 | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 63 825.00 | 561 033.00 | | 63 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 157.00 | 601 857.00 | | 99 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 159.00 | 639 850.00 | | 137 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 054.00 | 1 072.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 054.00 | 1 072.00 | | 572 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 273.00 | | | 482 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947.00 | 1 676.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 220.00 | 1 676.00 | | 483 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 834.00 | -603.00 | | 88 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994.00 | 235 796.00 | | 798 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 528.00 | 293 895.00 | | 755 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 466.00 | -58 100.00 | | 43 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 504.00 | | 22 437.00 | 1 319 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 867.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 382.00 | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 803.00 | | 494.00 | 135 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 206.00 | | 21 013.00 | 1 136 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 495.00 | | 931.00 | 47 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 561.00 | 53 681.00 | 811 242.00 | 757 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 311.00 | 809.00 | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 063.00 | 53 370.00 | 810 433.00 | 757 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UP Prêts | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 404.00 | 126 844.00 | 11 560.00 | 138 404.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |