| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
BF Prêts | 2 688 300.00 | | 2 688 300.00 | 2 688 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 426.00 | 3 838.00 | 2 995 588.00 | 2 999 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 977.00 | | 1 576 977.00 | 1 576 977.00 |
BZ Autres créances | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CF Disponibilités | 2 364 198.00 | | 2 364 198.00 | 2 364 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 357.00 | | 4 015 357.00 | 4 015 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 783.00 | 3 838.00 | 7 010 946.00 | 7 014 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 211.00 | 1 058 211.00 | | 1 058 211.00 |
DH Report à nouveau | -204 831.00 | -812 296.00 | | -204 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 715.00 | 607 464.00 | | 250 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 815.00 | 1 119 100.00 | | 1 369 815.00 |
DP Provisions pour risques | 253 898.00 | 464 541.00 | | 253 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 958.00 | 50 772.00 | | 55 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 856.00 | 515 313.00 | | 309 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 846.00 | 28 354.00 | | 39 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 461.00 | 333 251.00 | | 794 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 339.00 | 130 659.00 | | 74 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422 630.00 | 2 550 428.00 | | 4 422 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 275.00 | 3 043 112.00 | | 5 331 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 946.00 | 4 677 525.00 | | 7 010 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 429.00 | 3 014 758.00 | | 5 291 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687 679.00 | 7 900.00 | 4 695 579.00 | 4 687 679.00 |
FG Production vendue services | -34 819.00 | 218 192.00 | 183 373.00 | -34 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 860.00 | 226 092.00 | 4 878 952.00 | 4 652 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 493.00 | 9 982.00 | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 062.00 | 9 990 575.00 | | 5 444 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 346.00 | 9 383 111.00 | | 5 193 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 715.00 | 607 464.00 | | 250 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 838.00 | | 2 947 588.00 | 51 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 2 947 588.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 461.00 | 794 461.00 | | 794 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422 630.00 | 4 422 630.00 | | 4 422 630.00 |
UP Prêts | 2 688 300.00 | | 2 688 300.00 | 2 688 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 977.00 | 1 576 977.00 | | 1 576 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 748.00 | 1 651 160.00 | 2 995 588.00 | 4 646 748.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 429.00 | 5 291 429.00 | | 5 291 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 4 505.00 | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 736.00 | 92 018.00 | | 65 736.00 |
ST Autres comptes | 533 004.00 | 1 066 507.00 | | 533 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 33 999.00 | | 20 586.00 |
YT Sous‐traitance | 560 872.00 | 1 064 046.00 | | 560 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | 8 279.00 | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 12 784.00 | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 572.00 | 2 202 113.00 | | 930 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 440.00 | 1 343 524.00 | | 1 162 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 198.00 | 2 256 570.00 | | 1 180 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |