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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 311.00 | 30 401.00 | 910.00 | 31 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 016.00 | 46 111.00 | 3 905.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 337.00 | 87 431.00 | 4 906.00 | 92 337.00 |
BT Marchandises | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 410.00 | 4 187.00 | 174 223.00 | 178 410.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
CF Disponibilités | 313 149.00 | | 313 149.00 | 313 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 166.00 | 4 187.00 | 971 979.00 | 976 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 503.00 | 91 618.00 | 976 885.00 | 1 068 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 379.00 | 78 300.00 | | 137 379.00 |
DL TOTAL (I) | 482 398.00 | 423 319.00 | | 482 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 902.00 | 152 745.00 | | 255 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 584.00 | 156 291.00 | | 238 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 486.00 | 309 035.00 | | 494 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 885.00 | 732 354.00 | | 976 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 486.00 | 309 035.00 | | 494 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 087.00 | | 250.00 | 92 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 383.00 | | 250.00 | 90 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 058.00 | 2 374.00 | | 85 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 444.00 | 2 374.00 | | 83 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | 4 187.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | 4 187.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | 4 187.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 187.00 | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 902.00 | 255 902.00 | | 255 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VW T.V.A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 486.00 | 494 486.00 | | 494 486.00 |