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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 653.00 | 35 531.00 | 16 123.00 | 51 653.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 155.00 | 1 096 178.00 | 352 976.00 | 1 449 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 837.00 | 927 858.00 | 358 980.00 | 1 286 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 370.00 | 2 059 567.00 | 817 803.00 | 2 877 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
BP En cours de production de services | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 974.00 | 27 839.00 | 1 066 135.00 | 1 093 974.00 |
BZ Autres créances | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 902.00 | 2 014.00 | 187 887.00 | 189 902.00 |
CF Disponibilités | 772 912.00 | | 772 912.00 | 772 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 037.00 | 29 853.00 | 2 214 183.00 | 2 244 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 406.00 | 2 089 420.00 | 3 031 986.00 | 5 121 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 247 923.00 | 1 320 665.00 | | 1 247 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 312.00 | -72 742.00 | | 45 312.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 845.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 324 981.00 | 1 282 514.00 | | 1 324 981.00 |
DP Provisions pour risques | 148 654.00 | 189 926.00 | | 148 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 148 654.00 | 196 426.00 | | 148 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 713.00 | 795 553.00 | | 582 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 10 515.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 032.00 | 454 285.00 | | 550 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 477.00 | 527 568.00 | | 407 477.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 23 787.00 | | 12 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 351.00 | 1 820 880.00 | | 1 558 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 986.00 | 3 299 820.00 | | 3 031 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 353.00 | 1 507 632.00 | | 1 208 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 921.00 | | 46 289.00 | 2 841 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 841.00 | 2 877 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 127 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 2 735 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 086.00 | | 15 292.00 | 114 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 980.00 | | 31 353.00 | 2 713 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | -356.00 | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 279.00 | 213 129.00 | 10 841.00 | 1 857 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 5 993.00 | 1 500.00 | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 241.00 | 207 135.00 | 9 341.00 | 1 826 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 426.00 | 71 020.00 | 118 792.00 | 196 426.00 |
6T Sur comptes clients | 29 439.00 | | 1 600.00 | 29 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287.00 | 2 014.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | 2 014.00 | 2 887.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 996.00 | 73 034.00 | 124 523.00 | 229 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 020.00 | 120 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 014.00 | 1 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 032.00 | 550 032.00 | | 550 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UP Prêts | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 718.00 | 1 060 718.00 | | 1 060 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VB T. V. A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 575.00 | 232 577.00 | 349 998.00 | 582 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 079.00 | 1 188 079.00 | | 1 188 079.00 |
VW T.V.A. | 284 718.00 | 284 718.00 | | 284 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 351.00 | 1 208 353.00 | 349 998.00 | 1 558 351.00 |