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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 782 491.00 | 614 433.00 | 168 057.00 | 782 491.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 751.00 | 614 433.00 | 168 317.00 | 782 751.00 |
060 Stock marchandises | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
084 Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
110 Total général Actif | 891 531.00 | 614 433.00 | 277 097.00 | 891 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 539.00 | | | 783 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |