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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
AH Fonds commercial | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 196.00 | 339 571.00 | 114 625.00 | 454 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 192.00 | 70 984.00 | 14 208.00 | 85 192.00 |
AX Avances et acomptes | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 882.00 | 443 584.00 | 277 297.00 | 720 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BN En cours de production de biens | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 869.00 | 34 858.00 | 439 011.00 | 473 869.00 |
BZ Autres créances | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CF Disponibilités | 482 151.00 | | 482 151.00 | 482 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 289.00 | 34 858.00 | 989 431.00 | 1 024 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 171.00 | 478 443.00 | 1 266 728.00 | 1 745 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 890 491.00 | | | 890 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 944 964.00 | | | 944 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 728.00 | | | 1 266 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 464.00 | | | 317 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 639.00 | | 33 243.00 | 687 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 715.00 | | 33 243.00 | 536 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 603.00 | 32 982.00 | | 410 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 006.00 | 24.00 | | 33 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 597.00 | 32 958.00 | | 377 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 198.00 | 1 660.00 | | 33 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 198.00 | 1 660.00 | | 33 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 198.00 | 1 660.00 | | 33 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 989.00 | 42 689.00 | 4 300.00 | 46 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 180.00 | 512 835.00 | 16 345.00 | 529 180.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 709.00 | 282 409.00 | 4 300.00 | 286 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 251 683.00 | | | 251 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
YT Sous‐traitance | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 904.00 | | | 251 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 451.00 | | | 546 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |