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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 251.00 | 17 422.00 | 111 829.00 | 129 251.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AP Constructions | 258 551.00 | 73 142.00 | 185 408.00 | 258 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 765.00 | 218 273.00 | 18 492.00 | 236 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 725.00 | 153 082.00 | 56 643.00 | 209 725.00 |
BF Prêts | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 688.00 | 461 920.00 | 740 768.00 | 1 202 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BZ Autres créances | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
CF Disponibilités | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 890.00 | | 1 013 890.00 | 1 013 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 578.00 | 461 920.00 | 1 754 658.00 | 2 216 578.00 |
CU Autres participations | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 737.00 | 2 959.00 | | 20 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 371.00 | 27 777.00 | | 189 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 972.00 | 113 965.00 | | 104 972.00 |
DL TOTAL (I) | 376 681.00 | 206 303.00 | | 376 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 798.00 | 369 060.00 | | 702 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 11 833.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 221 879.00 | | 282 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 538.00 | 137 162.00 | | 243 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 663.00 | | |
EA Autres dettes | 143 529.00 | 3 629.00 | | 143 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 976.00 | 831 230.00 | | 1 377 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 658.00 | 1 037 533.00 | | 1 754 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 052.00 | | 389 052.00 | 389 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 725 673.00 | | 1 725 673.00 | 1 725 673.00 |
FG Production vendue services | 681 664.00 | 828.00 | 682 493.00 | 681 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 390.00 | 828.00 | 2 797 219.00 | 2 796 390.00 |
FM Production stockée | | | 99 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | 10 289.00 | | 8 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | 30 289.00 | | 8 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 25 989.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 25 989.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810.00 | 4 300.00 | | 8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 240.00 | -57 725.00 | | -76 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 898.00 | 1 683 597.00 | | 2 912 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 526.00 | 1 655 820.00 | | 2 723 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 371.00 | 27 777.00 | | 189 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | 3 252.00 | | 2 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 665.00 | 19 878.00 | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 504.00 | | 384 241.00 | 863 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 28 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 057.00 | 1 202 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 915.00 | 469 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 632.00 | 705 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 641.00 | | 359 486.00 | 127 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 938.00 | | 23 736.00 | 707 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 926.00 | | 1 019.00 | 27 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 026.00 | 20 441.00 | 44 547.00 | 486 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 425.00 | 912.00 | 17 915.00 | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 601.00 | 19 529.00 | 26 632.00 | 451 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
UP Prêts | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 091.00 | 44 546.00 | 635 835.00 | 697 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 675.00 | 304 120.00 | 25 555.00 | 329 675.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 977.00 | 725 432.00 | 635 835.00 | 1 377 977.00 |