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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
AN Terrains | 93 251.00 | 34 026.00 | 59 225.00 | 93 251.00 |
AP Constructions | 298 795.00 | 282 961.00 | 15 833.00 | 298 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 16 672.00 | 137.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 286.00 | 357 799.00 | 471 487.00 | 829 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 563.00 | 11 261.00 | 2 355 302.00 | 2 366 563.00 |
CF Disponibilités | 273 496.00 | | 273 496.00 | 273 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 564.00 | 11 261.00 | 2 669 303.00 | 2 680 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 850.00 | 369 060.00 | 3 140 790.00 | 3 509 850.00 |
CU Autres participations | 396 291.00 | | 396 291.00 | 396 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 727 821.00 | 2 638 211.00 | | 2 727 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 333.00 | 254 610.00 | | 290 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 463.00 | 2 943 129.00 | | 3 068 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 9 782.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | 43 740.00 | | 60 724.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 2 131.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 327.00 | 55 654.00 | | 72 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 790.00 | 2 998 783.00 | | 3 140 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 327.00 | 55 654.00 | | 72 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 602.00 | | 279 602.00 | 279 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 602.00 | | 279 602.00 | 279 602.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 14 238.00 | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 662.00 | 585 326.00 | | 669 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 329.00 | 330 716.00 | | 379 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 333.00 | 254 610.00 | | 290 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 286.00 | | | 829 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | | | 408 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 291.00 | | | 396 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 710.00 | 2 089.00 | | 355 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 570.00 | 2 089.00 | | 331 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 912.00 | | 49 651.00 | 60 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 912.00 | | 49 651.00 | 60 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 912.00 | | 49 651.00 | 60 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 390.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 7 893.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 47 590.00 | 32 469.00 | | 47 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 127.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 3 517.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 921.00 | 54 815.00 | | 55 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 108.00 | 5 164.00 | | 6 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 157.00 | 40 362.00 | | 56 157.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |