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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 27 823.00 | 44 972.00 | 72 795.00 |
AH Fonds commercial | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 526.00 | 9 090.00 | 946 436.00 | 955 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 6 282.00 | 3 525.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 143 909.00 | 10 855.00 | 154 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 177.00 | 187 104.00 | 1 843 073.00 | 2 030 177.00 |
BT Marchandises | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
BZ Autres créances | 207 055.00 | | 207 055.00 | 207 055.00 |
CF Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 146.00 | | 642 146.00 | 642 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 489.00 | 187 104.00 | 2 498 385.00 | 2 685 489.00 |
CU Autres participations | 781 809.00 | | 781 809.00 | 781 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 774.00 | 535 392.00 | | 611 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 76 383.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 769 350.00 | 706 734.00 | | 769 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 520 215.00 | 520 215.00 | | 520 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 651.00 | 711 010.00 | | 673 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694.00 | 286 729.00 | | 232 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 765.00 | 155 458.00 | | 125 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 444.00 | 79 344.00 | | 139 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 713.00 | 34 200.00 | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 035.00 | 1 790 708.00 | | 1 729 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 385.00 | 2 497 442.00 | | 2 498 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 862.00 | 755 817.00 | | 732 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 173.00 | | 1 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 694.00 | | | 232 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 315.00 | | 52 455.00 | 2 053 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 593.00 | 2 030 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 593.00 | 1 071 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 259.00 | | 45 350.00 | 1 101 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 879.00 | | 6 692.00 | 157 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 177.00 | | 413.00 | 794 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 191.00 | 17 507.00 | 75 593.00 | 245 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 293.00 | 8 213.00 | 75 593.00 | 104 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 897.00 | 9 294.00 | | 140 897.00 |