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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 336.00 | 2 708.00 | 628.00 | 3 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 480.00 | 66 269.00 | 24 210.00 | 90 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 393.00 | 68 977.00 | 32 415.00 | 101 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
110 Total général Actif | 202 539.00 | 68 977.00 | 133 561.00 | 202 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
242 Autres charges externes. | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 861.00 | | | -20 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 585.00 | | | -21 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 471.00 | | | 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |