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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 8 580.00 | 925.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 73 120.00 | 70 373.00 | 2 748.00 | 73 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 543.00 | 244 799.00 | 19 744.00 | 264 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 049.00 | 1 509 944.00 | 94 105.00 | 1 604 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 692.00 | 1 833 696.00 | 232 996.00 | 2 066 692.00 |
BT Marchandises | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
BZ Autres créances | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
CF Disponibilités | 294 975.00 | | 294 975.00 | 294 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 745.00 | | 598 745.00 | 598 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 436.00 | 1 833 696.00 | 831 740.00 | 2 665 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | -91 593.00 | -179 823.00 | | -91 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 88 230.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 115 506.00 | 79 855.00 | | 115 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 809.00 | 126 729.00 | | 106 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 642.00 | 184 097.00 | | 174 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 080.00 | 39 007.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 110.00 | 270 114.00 | | 299 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 593.00 | 89 166.00 | | 109 593.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 234.00 | 709 200.00 | | 716 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 740.00 | 789 055.00 | | 831 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 988.00 | | 73 769.00 | 1 999 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 2 065 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 1 941 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 146.00 | | 73 769.00 | 1 876 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 666.00 | 24 232.00 | 8 203.00 | 1 817 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 086.00 | 24 232.00 | 8 203.00 | 1 809 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 742.00 | 32 258.00 | 74 484.00 | 106 742.00 |
VI Groupe et associés | 174 642.00 | 174 642.00 | | 174 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 183.00 | 269 183.00 | | 269 183.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 154.00 | 615 670.00 | 74 484.00 | 690 154.00 |