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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 6 388.00 | 6 361.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 290 898.00 | 209 441.00 | 81 457.00 | 290 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 223.00 | 281 387.00 | 78 835.00 | 360 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 157 049.00 | 48 155.00 | 205 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 777.00 | 654 267.00 | 303 510.00 | 957 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 201.00 | 6 450.00 | 581 751.00 | 588 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 626.00 | | 508 626.00 | 508 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 201.00 | 22 195.00 | 2 422 005.00 | 2 444 201.00 |
BZ Autres créances | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
CF Disponibilités | 266 380.00 | | 266 380.00 | 266 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 151.00 | 28 645.00 | 4 029 505.00 | 4 058 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 928.00 | 682 913.00 | 4 333 015.00 | 5 015 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 765.00 | | | 615 765.00 |
DH Report à nouveau | -221 835.00 | | | -221 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
DL TOTAL (I) | 914 343.00 | | | 914 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 737.00 | | | 779 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 020.00 | | | 274 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 383.00 | | | 188 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
EA Autres dettes | 802 479.00 | | | 802 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 637.00 | | | 450 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 671.00 | | | 3 418 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 015.00 | | | 4 333 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 289.00 | | | 1 614 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 716 715.00 | | 9 716 715.00 | 9 716 715.00 |
FG Production vendue services | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 563.00 | | 9 764 563.00 | 9 764 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 645.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 237.00 | | | -31 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 497.00 | | | 9 858 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 558 083.00 | | | 9 558 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 604.00 | | 69 626.00 | 947 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 87 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 453.00 | 957 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 553.00 | 856 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 254.00 | | 69 626.00 | 827 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 731.00 | 68 089.00 | 40 553.00 | 626 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 188.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 530.00 | 64 902.00 | 40 553.00 | 623 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 338.00 | 751 338.00 | | 751 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 479.00 | 74 095.00 | 437 735.00 | 802 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 638.00 | 450 638.00 | | 450 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 202.00 | 2 444 202.00 | | 2 444 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 250.00 | 87 656.00 | 613 594.00 | 701 250.00 |
VI Groupe et associés | 274 021.00 | | 274 021.00 | 274 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 513.00 | 2 694 943.00 | 79 570.00 | 2 774 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 288.00 | 1 614 289.00 | 1 325 350.00 | 3 230 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |