| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 53 561.00 | 46 896.00 | 6 665.00 | 53 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 940.00 | 1 284 966.00 | 158 974.00 | 1 443 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 951.00 | 66 773.00 | 18 178.00 | 84 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 751.00 | 1 398 635.00 | 387 115.00 | 1 785 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 804.00 | 37 192.00 | 215 612.00 | 252 804.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 136 161.00 | | 1 136 161.00 | 1 136 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 170.00 | 37 192.00 | 1 560 978.00 | 1 598 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 920.00 | 1 435 827.00 | 1 948 093.00 | 3 383 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 874 684.00 | 806 322.00 | | 874 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 057.00 | 308 362.00 | | 445 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 126.00 | 1 123 069.00 | | 1 328 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 832.00 | 104 426.00 | | 73 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 37 220.00 | | 40 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 817.00 | 140 484.00 | | 105 817.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 968.00 | 282 736.00 | | 219 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 093.00 | 1 805 805.00 | | 1 948 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 896.00 | 208 923.00 | | 176 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 799.00 | 164 880.00 | 1 233 679.00 | 1 068 799.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 412.00 | 164 880.00 | 1 239 292.00 | 1 074 412.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 586.00 | |
GE Autres charges | | | 127 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 619.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 826.00 | 99 279.00 | | 127 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 470.00 | 111 911.00 | | 153 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 607.00 | 933 625.00 | | 1 244 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 550.00 | 625 264.00 | | 799 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 057.00 | 308 362.00 | | 445 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 735.00 | 55 586.00 | 42 686.00 | 1 385 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 735.00 | 55 586.00 | 42 686.00 | 1 385 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 192.00 | | | 437 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 832.00 | 30 761.00 | 43 071.00 | 73 832.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 968.00 | 176 896.00 | 43 071.00 | 219 968.00 |