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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 751.00 | | 248 751.00 | 248 751.00 |
BN En cours de production de biens | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 884.00 | | 297 884.00 | 297 884.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -40 532.00 | -38 400.00 | | -40 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | -2 131.00 | | -4 146.00 |
DL TOTAL (I) | -37 055.00 | -32 909.00 | | -37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 272.00 | 64 221.00 | | 314 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 15 192.00 | | 18 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 1 836.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 940.00 | 81 250.00 | | 334 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 884.00 | 48 341.00 | | 297 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 940.00 | 81 250.00 | | 334 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | 107.00 | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245.00 | 2 238.00 | | 4 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 146.00 | -2 131.00 | | -4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 248 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 314 272.00 | 314 272.00 | | 314 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 336.00 | 17 586.00 | 247 750.00 | 265 336.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 108.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | 187.00 | | 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 69.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 011.00 | 2 169.00 | | 4 011.00 |