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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 1 112 199.00 | 444 555.00 | 667 645.00 | 1 112 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 27 351.00 | 2 795.00 | 30 146.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 674.00 | 475 734.00 | 673 939.00 | 1 149 674.00 |
BT Marchandises | 775 610.00 | | 775 610.00 | 775 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 062.00 | | 809 062.00 | 809 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 736.00 | 475 734.00 | 1 483 002.00 | 1 958 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
DH Report à nouveau | -448 725.00 | -323 009.00 | | -448 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | -125 716.00 | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 832 672.00 | 807 869.00 | | 832 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 450.00 | 666 398.00 | | 541 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 765.00 | 63 278.00 | | 71 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 4 643.00 | | 20 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 12 075.00 | | 12 159.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 25 344.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 329.00 | 771 737.00 | | 650 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 002.00 | 1 579 606.00 | | 1 483 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 829.00 | 764 237.00 | | 642 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 674.00 | | | 1 149 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 665.00 | | | 1 145 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 888.00 | 44 847.00 | | 430 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 379.00 | 44 847.00 | | 430 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 433.00 | 59 933.00 | 7 500.00 | 67 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 217.00 | 467 217.00 | | 467 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 329.00 | 642 829.00 | 7 500.00 | 650 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 6 553.00 | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 155.00 | 23 470.00 | | 19 155.00 |
ST Autres comptes | 107 743.00 | 125 556.00 | | 107 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 448.00 | 23 514.00 | | 20 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 607.00 | 800.00 | | 13 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 949.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 7 502.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 992.00 | 35 033.00 | | 44 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 902.00 | 20 586.00 | | 19 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 947.00 | 173 340.00 | | 165 947.00 |