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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AP Constructions | 52 522.00 | 42 358.00 | 10 164.00 | 52 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 545.00 | 1 034.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 867.00 | 64 783.00 | 20 083.00 | 84 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 750.00 | 33 095.00 | 826 654.00 | 859 750.00 |
BZ Autres créances | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 209.00 | 33 095.00 | 1 139 113.00 | 1 172 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 076.00 | 97 879.00 | 1 159 196.00 | 1 257 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 560.00 | | | 659 560.00 |
DH Report à nouveau | 238 246.00 | | | 238 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 459.00 | 1.00 | | -109 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 821 347.00 | | | 821 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 873.00 | | | 242 873.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 849.00 | | | 337 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 196.00 | | | 1 159 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 849.00 | | | 337 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 652.00 | 41 976.00 | 2 095 629.00 | 2 053 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 652.00 | 41 976.00 | 2 095 629.00 | 2 053 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 860.00 | | | -62 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 354.00 | | | 2 197 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 813.00 | | | 2 306 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 459.00 | | | -109 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 925.00 | | 4 941.00 | 79 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 761.00 | | 1 341.00 | 58 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | 3 600.00 | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 516.00 | 10 266.00 | | 54 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 6 743.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | 3 523.00 | | 45 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 399.00 | | 37 304.00 | 70 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 399.00 | | 37 304.00 | 70 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 399.00 | | 37 304.00 | 70 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 739 596.00 | | | 739 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
VB T. V. A. | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 847.00 | 1 035 962.00 | 8 884.00 | 1 044 847.00 |
VW T.V.A. | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 849.00 | 337 849.00 | | 337 849.00 |