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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 249.00 | 49 427.00 | 32 822.00 | 82 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 8 055.00 | 14 356.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 275.00 | 67 880.00 | 274 395.00 | 342 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 175.00 | | 1 332 175.00 | 1 332 175.00 |
BZ Autres créances | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
CF Disponibilités | 368 005.00 | | 368 005.00 | 368 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 768.00 | | 2 306 768.00 | 2 306 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 477.00 | 67 880.00 | 2 583 598.00 | 2 651 477.00 |
CU Autres participations | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DG Autres réserves | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
DH Report à nouveau | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 404 009.00 | | | 404 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 743.00 | | | 1 361 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 922.00 | | | 637 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 140 013.00 | | | 140 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 588.00 | | | 2 179 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 598.00 | | | 2 583 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 994.00 | | | 2 156 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 247 444.00 | | 14 247 444.00 | 14 247 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247 444.00 | | 14 247 444.00 | 14 247 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 447 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 478 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 130 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 877.00 | | | 14 449 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 021.00 | | | 14 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 283.00 | | 41 839.00 | 301 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 342 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 104 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | | 40 555.00 | 64 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 933.00 | | 1 284.00 | 225 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 947.00 | 10 098.00 | 165.00 | 57 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 549.00 | 10 098.00 | 165.00 | 47 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 743.00 | 1 361 743.00 | | 1 361 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 175.00 | 1 332 175.00 | | 1 332 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 649.00 | 6 055.00 | 22 594.00 | 28 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VP Divers | 320 812.00 | 320 812.00 | | 320 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 439.00 | 609 439.00 | | 609 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 561.00 | 1 935 212.00 | 349.00 | 1 935 561.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 588.00 | 2 156 994.00 | 22 594.00 | 2 179 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
ST Autres comptes | 347 735.00 | | | 347 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 799 682.00 | | | 799 682.00 |
YT Sous‐traitance | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 034.00 | | | 912 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 033.00 | | | 1 026 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 826.00 | | | 659 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |