| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 583.00 | 39 350.00 | 26 233.00 | 65 583.00 |
AP Constructions | 12 193.00 | 11 297.00 | 896.00 | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 676.00 | 24 366.00 | 16 310.00 | 40 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 993.00 | 159 221.00 | 75 772.00 | 234 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 165 350.00 | 2 810.00 | 162 540.00 | 165 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 897.00 | 33 313.00 | 379 584.00 | 412 897.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 985.00 | 36 124.00 | 668 861.00 | 704 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 978.00 | 195 344.00 | 744 633.00 | 939 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 679.00 | -539 377.00 | | -650 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | -111 302.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 21 299.00 | -20 679.00 | | 21 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 753.00 | 87 208.00 | | 136 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 804.00 | 92 503.00 | | 123 804.00 |
EA Autres dettes | 462 600.00 | 537 694.00 | | 462 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 334.00 | 717 405.00 | | 723 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 633.00 | 696 726.00 | | 744 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 629.00 | 219 594.00 | | 350 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 122 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 398.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 398.00 | | 4 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 928.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 3 928.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | -3 530.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 371.00 | 1 710 009.00 | | 2 181 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 393.00 | 1 821 311.00 | | 2 139 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | -111 302.00 | | 41 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 784.00 | | 17 450.00 | 220 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 234 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 137 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | | 17 450.00 | 122 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 890.00 | 9 855.00 | 1 524.00 | 150 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 6 558.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 098.00 | 3 297.00 | 1 524.00 | 118 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 748.00 | | 1 938.00 | 4 748.00 |
6T Sur comptes clients | 52 269.00 | 250.00 | 19 206.00 | 52 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 017.00 | 250.00 | 21 144.00 | 57 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 017.00 | 250.00 | 21 144.00 | 57 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 21 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UX Autres créances clients | 368 961.00 | | | 368 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 936.00 | | | 43 936.00 |