| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AN Terrains | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
AP Constructions | 629 981.00 | 605 959.00 | 24 022.00 | 629 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 313.00 | 438 284.00 | 30 029.00 | 468 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 018.00 | 93 797.00 | 221.00 | 94 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 112.00 | 1 140 231.00 | 73 882.00 | 1 214 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 094.00 | 1 378.00 | 118 715.00 | 120 094.00 |
BZ Autres créances | 319 825.00 | | 319 825.00 | 319 825.00 |
CF Disponibilités | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 171.00 | 1 378.00 | 547 793.00 | 549 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 284.00 | 1 141 609.00 | 621 675.00 | 1 763 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CU Autres participations | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 27 065.00 | | 30 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
DG Autres réserves | 204 708.00 | 182 485.00 | | 204 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 575.00 | 25 920.00 | | -18 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DL TOTAL (I) | 373 516.00 | 392 091.00 | | 373 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | 26 173.00 | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 885.00 | 134 422.00 | | 94 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 624.00 | 11 555.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 96 576.00 | | 71 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 105.00 | 26 588.00 | | 30 105.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | 7 270.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 160.00 | 302 584.00 | | 248 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 675.00 | 694 675.00 | | 621 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
FD Production vendue biens | 307 228.00 | 408 420.00 | 715 649.00 | 307 228.00 |
FG Production vendue services | 20 106.00 | 10 430.00 | 30 536.00 | 20 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 612.00 | 418 851.00 | 969 462.00 | 550 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 755.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 547.00 | 1 182 772.00 | | 971 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 122.00 | 1 156 852.00 | | 990 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 575.00 | 25 920.00 | | -18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 549.00 | | 32 563.00 | 1 181 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 050.00 | | 32 434.00 | 1 171 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | 129.00 | 8 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 903.00 | 14 328.00 | | 1 125 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 711.00 | 14 328.00 | | 1 123 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | | 898.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | | 898.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | | 898.00 | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VC Groupe et associés | 276 880.00 | 276 880.00 | | 276 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 079.00 | 442 972.00 | 106.00 | 443 079.00 |
VW T.V.A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |