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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 871.00 | 962 941.00 | 83 930.00 | 1 046 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 367.00 | 172 477.00 | 1 890.00 | 174 367.00 |
BF Prêts | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 292.00 | 1 136 942.00 | 96 350.00 | 1 233 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 808.00 | 5 200.00 | 1 966 608.00 | 1 971 808.00 |
BZ Autres créances | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 166.00 | 5 200.00 | 2 181 966.00 | 2 187 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 458.00 | 1 142 142.00 | 2 278 316.00 | 3 420 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 101.00 | 514 101.00 | | 514 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
DG Autres réserves | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
DH Report à nouveau | -3 674 893.00 | -3 443 581.00 | | -3 674 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 335.00 | -231 312.00 | | -454 335.00 |
DK Provisions réglementées | 51 880.00 | 75 332.00 | | 51 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 311 191.00 | -2 833 405.00 | | -3 311 191.00 |
DP Provisions pour risques | 144 594.00 | 123 742.00 | | 144 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 112.00 | 59 582.00 | | 51 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 706.00 | 183 324.00 | | 195 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 139 104.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 641.00 | 4 775 783.00 | | 3 677 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 005.00 | 1 264 298.00 | | 619 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 452.00 | 1 050 276.00 | | 693 452.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | 91 448.00 | | 18 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 775.00 | 101 444.00 | | 380 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 801.00 | 7 422 354.00 | | 5 393 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 316.00 | 4 772 273.00 | | 2 278 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 929 720.00 | | 3 929 720.00 | 3 929 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 720.00 | | 3 929 720.00 | 3 929 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 283.00 | |
GE Autres charges | | | 130 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 600.00 | 135 341.00 | | 70 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 875.00 | 42 209.00 | | 26 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475.00 | 177 550.00 | | 97 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | 103 105.00 | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 424.00 | 6 192.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 109 297.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 595.00 | 68 253.00 | | 88 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 782.00 | 5 366 197.00 | | 4 222 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 117.00 | 5 597 508.00 | | 4 677 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 335.00 | -231 312.00 | | -454 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 232.00 | | | 1 537 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 940.00 | 1 233 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 940.00 | 1 221 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 178.00 | | | 1 525 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 401.00 | 70 500.00 | 298 483.00 | 1 363 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 401.00 | 70 500.00 | 298 483.00 | 1 363 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 332.00 | 3 424.00 | 26 875.00 | 75 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 324.00 | 49 283.00 | 36 901.00 | 183 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 656.00 | 52 707.00 | 63 776.00 | 258 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 641.00 | 3 677 641.00 | | 3 677 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 005.00 | 619 005.00 | | 619 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 775.00 | 380 775.00 | | 380 775.00 |
UP Prêts | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 808.00 | 1 971 808.00 | | 1 971 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VB T. V. A. | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VP Divers | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 859.00 | 2 195 859.00 | | 2 195 859.00 |
VW T.V.A. | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 801.00 | 5 393 801.00 | | 5 393 801.00 |