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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 931 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 226 221.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 382 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 541 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 569 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 76 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 220.00 | 376 605.00 | | 465 220.00 |
DL TOTAL (I) | 597 220.00 | 585 580.00 | | 597 220.00 |
DP Provisions pour risques | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 1 698.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 586.00 | 311 402.00 | | 418 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 163.00 | 292 011.00 | | 434 163.00 |
EA Autres dettes | 39 519.00 | 10 816.00 | | 39 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 608.00 | 1 061 130.00 | | 1 069 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 447.00 | 1 678 066.00 | | 1 962 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 077.00 | 2 263 646.00 | | 2 569 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 948 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 948 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 14 667.00 | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 6 580.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623.00 | 8 087.00 | | 8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 905.00 | 159 807.00 | | 180 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 208.00 | 3 110 316.00 | | 3 982 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 988.00 | 2 733 712.00 | | 3 516 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 220.00 | 376 605.00 | | 465 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 395.00 | | 23 249.00 | 78 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 89 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 219.00 | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 61 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 206.00 | | 1 200.00 | 29 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 389.00 | | 22 049.00 | 45 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 354.00 | 11 217.00 | 12 310.00 | 62 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 738.00 | 4 150.00 | 6 219.00 | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 616.00 | 7 067.00 | 6 091.00 | 40 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 586.00 | 418 586.00 | | 418 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 608.00 | 1 069 608.00 | | 1 069 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 931 934.00 | 931 934.00 | | 931 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 314.00 | 1 190 314.00 | | 1 190 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 955.00 | 2 158 155.00 | 3 800.00 | 2 161 955.00 |
VW T.V.A. | 206 271.00 | 206 271.00 | | 206 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 447.00 | 1 962 447.00 | | 1 962 447.00 |