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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 6 956.00 | 1 670.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 86 777.00 | 23 475.00 | 110 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 616.00 | 94 701.00 | 28 915.00 | 123 616.00 |
BT Marchandises | 69 541.00 | 1 240.00 | 68 300.00 | 69 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 730.00 | 1 240.00 | 510 490.00 | 511 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 347.00 | 95 942.00 | 539 405.00 | 635 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 227 546.00 | 171 860.00 | | 227 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 829.00 | 55 686.00 | | 63 829.00 |
DL TOTAL (I) | 330 436.00 | 266 607.00 | | 330 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 18 244.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 281.00 | 57 759.00 | | 45 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 160 257.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 616.00 | 90 343.00 | | 96 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 968.00 | 330 253.00 | | 208 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 405.00 | 596 860.00 | | 539 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 090.00 | 314 182.00 | | 198 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 14 773.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 292.00 | 1 041 212.00 | | 1 160 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 462.00 | 985 526.00 | | 1 096 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 829.00 | 55 686.00 | | 63 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 969.00 | | 28 118.00 | 106 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 123 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 111 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | 1 669.00 | 6 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 255.00 | | 26 436.00 | 96 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 13.00 | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 622.00 | 7 550.00 | 11 470.00 | 98 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 665.00 | 7 550.00 | 11 470.00 | 91 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571.00 | 3 693.00 | 10 878.00 | 14 571.00 |
VI Groupe et associés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 168.00 | 174 418.00 | 750.00 | 175 168.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 969.00 | 198 091.00 | 10 878.00 | 208 969.00 |