| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 980.00 | 941 576.00 | 20 404.00 | 961 980.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 616 621.00 | 467 368.00 | 149 253.00 | 616 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 876.00 | 698 720.00 | 237 156.00 | 935 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 764.00 | 1 530 765.00 | 860 998.00 | 2 391 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 243 796.00 | 5 332 346.00 | 12 911 450.00 | 18 243 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BT Marchandises | 65 363 295.00 | 106 759.00 | 65 256 536.00 | 65 363 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 447 523.00 | | 19 447 523.00 | 19 447 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 703.00 | | 2 809 703.00 | 2 809 703.00 |
BZ Autres créances | 9 487 051.00 | | 9 487 051.00 | 9 487 051.00 |
CF Disponibilités | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 403 711.00 | 106 759.00 | 97 296 952.00 | 97 403 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385 485.00 | | 385 485.00 | 385 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 032 992.00 | 5 439 105.00 | 110 593 886.00 | 116 032 992.00 |
CU Autres participations | 13 206 177.00 | 1 693 917.00 | 11 512 260.00 | 13 206 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 684 604.00 | 3 681 104.00 | | 3 684 604.00 |
DH Report à nouveau | 10 894 809.00 | 10 947 877.00 | | 10 894 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 398.00 | 750 432.00 | | 1 392 398.00 |
DK Provisions réglementées | 5 262 964.00 | 5 143 787.00 | | 5 262 964.00 |
DL TOTAL (I) | 33 234 775.00 | 32 523 200.00 | | 33 234 775.00 |
DP Provisions pour risques | 385 485.00 | 106 353.00 | | 385 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 762.00 | | | 416 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 247.00 | 106 353.00 | | 802 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 299.00 | 41 314 309.00 | | 41 773 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 240.00 | 3 008 161.00 | | 3 589 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 579 956.00 | 15 830 437.00 | | 22 579 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 101.00 | 5 819 859.00 | | 6 743 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 999.00 | 1 176 222.00 | | 1 286 999.00 |
EA Autres dettes | 567 914.00 | 917.00 | | 567 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 540 508.00 | 67 149 904.00 | | 76 540 508.00 |
ED (V) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 593 886.00 | 99 779 456.00 | | 110 593 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 708 204.00 | 28 708 883.00 | 48 417 087.00 | 19 708 204.00 |
FG Production vendue services | 486 214.00 | 87 083.00 | 573 297.00 | 486 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 194 418.00 | 28 795 966.00 | 48 990 384.00 | 20 194 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 550 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 832 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 413 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 679.00 | 55 765.00 | | 47 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 870.00 | 1 338 448.00 | | 342 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 549.00 | 1 408 765.00 | | 390 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 980.00 | 142 984.00 | | 748 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 809.00 | 899 442.00 | | 878 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 790.00 | 1 044 342.00 | | 1 627 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237 241.00 | 364 423.00 | | -1 237 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 188.00 | 232 381.00 | | 422 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 466 885.00 | 41 569 392.00 | | 52 466 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 074 487.00 | 40 818 960.00 | | 51 074 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 398.00 | 750 432.00 | | 1 392 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 064 244.00 | | 179 552.00 | 18 064 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 243 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 066.00 | | 22 914.00 | 1 049 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 290.00 | | 156 638.00 | 3 796 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218 888.00 | | | 13 218 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 100.00 | 321 329.00 | | 3 317 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 716.00 | 29 860.00 | | 911 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 384.00 | 291 469.00 | | 2 405 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 143 787.00 | 462 047.00 | 342 870.00 | 5 143 787.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 353.00 | 802 247.00 | 106 353.00 | 106 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 417.00 | | 223 658.00 | 330 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 491.00 | 1 693 917.00 | 2 397 732.00 | 2 504 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754 631.00 | 2 958 211.00 | 2 846 955.00 | 7 754 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 079 402.00 | 2 280 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 809.00 | 342 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 198 619.00 | 7 198 619.00 | | 7 198 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 101.00 | 6 743 101.00 | | 6 743 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 455.00 | 555 455.00 | | 555 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 001.00 | 601 001.00 | | 601 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 914.00 | 567 914.00 | | 567 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 703.00 | 2 809 703.00 | | 2 809 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VB T. V. A. | 960 346.00 | 960 346.00 | | 960 346.00 |
VC Groupe et associés | 8 438 743.00 | 8 438 743.00 | | 8 438 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 012 430.00 | 32 012 430.00 | | 32 012 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760 869.00 | 3 855 188.00 | 5 905 681.00 | 9 760 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518 033.00 | | | 6 518 033.00 |
VP Divers | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 987.00 | 195 987.00 | | 195 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505 452.00 | 12 505 452.00 | | 12 505 452.00 |
VW T.V.A. | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 569 931.00 | 51 664 250.00 | 5 905 681.00 | 57 569 931.00 |