| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 935.00 | 18 417.00 | 20 517.00 | 38 935.00 |
AP Constructions | 403 503.00 | 319 429.00 | 84 074.00 | 403 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 205.00 | 42 672.00 | 60 533.00 | 103 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 438.00 | 40 290.00 | 76 148.00 | 116 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 900.00 | 420 809.00 | 1 045 090.00 | 1 465 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 661.00 | 40 000.00 | 58 661.00 | 98 661.00 |
BZ Autres créances | 567 036.00 | | 567 036.00 | 567 036.00 |
CF Disponibilités | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 029.00 | 40 000.00 | 672 029.00 | 712 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 929.00 | 460 809.00 | 1 717 120.00 | 2 177 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
CU Autres participations | 803 817.00 | | 803 817.00 | 803 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DG Autres réserves | 531 981.00 | | | 531 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
DL TOTAL (I) | 832 838.00 | | | 832 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 577.00 | | | 236 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 246.00 | | | 587 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 281.00 | | | 884 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 120.00 | | | 1 717 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 021.00 | | | 664 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 264.00 | | 283 264.00 | 283 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 264.00 | | 283 264.00 | 283 264.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 803.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 487.00 | | | 272 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 487.00 | | | 272 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 972.00 | | | -270 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 734.00 | | | 733 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 630.00 | | | 591 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 039.00 | | 204 034.00 | 1 535 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 487.00 | 803 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 173.00 | 1 465 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 662 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 097.00 | | 8 672.00 | 654 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 942.00 | | 195 362.00 | 880 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 692.00 | 30 803.00 | 686.00 | 390 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 692.00 | 30 803.00 | 686.00 | 390 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 531 225.00 | 531 225.00 | | 531 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 544.00 | 16 285.00 | 67 600.00 | 236 544.00 |
VI Groupe et associés | 580 137.00 | 580 137.00 | | 580 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 751.00 | 617 253.00 | 48 498.00 | 665 751.00 |
VW T.V.A. | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 281.00 | 664 021.00 | 67 600.00 | 884 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ST Autres comptes | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ZE Dividendes | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |