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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 068.00 | 32 321.00 | 1 747.00 | 34 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 670.00 | 85 950.00 | 54 720.00 | 140 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BF Prêts | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 375.00 | 118 271.00 | 108 105.00 | 226 375.00 |
BN En cours de production de biens | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
BT Marchandises | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 734.00 | 4 515.00 | 17 219.00 | 21 734.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 891.00 | | 358 891.00 | 358 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 991.00 | 4 515.00 | 798 476.00 | 802 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 366.00 | 122 786.00 | 906 580.00 | 1 029 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 835.00 | 264 732.00 | | 96 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 940.00 | 82 103.00 | | 112 940.00 |
DL TOTAL (I) | 231 775.00 | 368 835.00 | | 231 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 738.00 | 50 677.00 | | 46 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 733.00 | 298 189.00 | | 320 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | 97 849.00 | | 103 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 991.00 | 106 109.00 | | 96 991.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 89 073.00 | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 278.00 | 118 040.00 | | 102 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 805.00 | 759 936.00 | | 674 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 580.00 | 1 128 770.00 | | 906 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | 4 515.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 4 515.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 4 515.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 252.00 | 79 942.00 | 38 310.00 | 118 252.00 |