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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 926.00 | 7 830.00 | 23 096.00 | 30 926.00 |
AH Fonds commercial | 405 890.00 | | 405 890.00 | 405 890.00 |
AP Constructions | 757 652.00 | 293 104.00 | 464 548.00 | 757 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 456.00 | 54 229.00 | 32 227.00 | 86 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 036.00 | 346 273.00 | 7 763.00 | 354 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 842.00 | 701 436.00 | 934 406.00 | 1 635 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 756.00 | 701 436.00 | 1 156 320.00 | 1 857 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 186.00 | 622 586.00 | | 715 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 393.00 | 92 600.00 | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 753 964.00 | 723 571.00 | | 753 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 088.00 | 13 101.00 | | 71 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 310.00 | 87 251.00 | | 254 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 30 284.00 | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 5 713.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 51 795.00 | 150 191.00 | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 357.00 | 286 540.00 | | 402 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 320.00 | 1 010 111.00 | | 1 156 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 746.00 | 281 132.00 | | 352 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 369 948.00 | | 369 948.00 | 369 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 573.00 | | 372 573.00 | 372 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 9 831.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 9 831.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 9 947.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 9 967.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -137.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 210.00 | 393 092.00 | | 384 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 817.00 | 300 492.00 | | 353 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 393.00 | 92 600.00 | | 30 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 370.00 | | 360 569.00 | 1 283 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 1 635 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 1 198 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 343 386.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 068.00 | | 17 182.00 | 1 188 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 1.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 537.00 | 64 153.00 | 6 254.00 | 643 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | 1 238.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 945.00 | 62 915.00 | 6 254.00 | 636 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 501.00 | 20 891.00 | 49 610.00 | 70 501.00 |
VI Groupe et associés | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 199.00 | 351 589.00 | 49 610.00 | 401 199.00 |