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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
AP Constructions | 110 135.00 | 81 671.00 | 28 463.00 | 110 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 927.00 | 1 283 724.00 | 764 202.00 | 2 047 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 995.00 | 60 824.00 | 13 171.00 | 73 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 072.00 | 1 426 220.00 | 901 851.00 | 2 328 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 683.00 | 35 175.00 | 391 508.00 | 426 683.00 |
BZ Autres créances | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CF Disponibilités | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 039.00 | 35 175.00 | 943 863.00 | 979 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 111.00 | 1 461 396.00 | 1 845 715.00 | 3 307 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 025.00 | | | 673 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 784 754.00 | | | 784 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 018.00 | | | 618 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | | | 224 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 960.00 | | | 1 060 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 715.00 | | | 1 845 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 877.00 | | | 614 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 174.00 | | 150 775.00 | 2 391 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 877.00 | 2 328 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 877.00 | 2 326 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 947.00 | | 150 775.00 | 2 389 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 222.00 | 251 089.00 | 183 091.00 | 1 358 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 222.00 | 251 089.00 | 183 091.00 | 1 358 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 986.00 | 1 510.00 | 322.00 | 33 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 986.00 | 1 510.00 | 322.00 | 33 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 986.00 | 1 510.00 | 322.00 | 33 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 505.00 | 10 879.00 | 5 625.00 | 16 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 380 409.00 | 380 409.00 | | 380 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 018.00 | 214 702.00 | 403 315.00 | 618 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 881.00 | | | 421 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 537.00 | 669 537.00 | | 669 537.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 819.00 | 614 877.00 | 408 941.00 | 1 023 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 846 105.00 | | | 846 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 464 810.00 | | | 1 464 810.00 |
YT Sous‐traitance | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 708.00 | | | 397 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 691.00 | | | 975 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |