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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 186.00 | 32 210.00 | 7 976.00 | 40 186.00 |
AN Terrains | 140 889.00 | 72 882.00 | 68 007.00 | 140 889.00 |
AP Constructions | 4 372 588.00 | 3 957 547.00 | 415 040.00 | 4 372 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974 436.00 | 4 348 243.00 | 1 626 192.00 | 5 974 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 002.00 | 646 438.00 | 9 563.00 | 656 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 399 558.00 | 9 192 050.00 | 2 207 508.00 | 11 399 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 013.00 | | 1 132 013.00 | 1 132 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
BZ Autres créances | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
CF Disponibilités | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 114.00 | | 2 346 114.00 | 2 346 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 673.00 | 9 192 050.00 | 4 553 622.00 | 13 745 673.00 |
CU Autres participations | 88 675.00 | 8 147.00 | 80 528.00 | 88 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
DG Autres réserves | 610 888.00 | 610 888.00 | | 610 888.00 |
DH Report à nouveau | 715 970.00 | 648 592.00 | | 715 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 009.00 | 224 876.00 | | 143 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 003.00 | 214 860.00 | | 188 003.00 |
DK Provisions réglementées | 121 989.00 | 70 392.00 | | 121 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 717.00 | 2 890 469.00 | | 2 900 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 192.00 | 30 089.00 | | 26 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 192.00 | 30 089.00 | | 26 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 281.00 | 666 309.00 | | 520 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 666.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 500.00 | 16 702.00 | | 214 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 460.00 | 664 820.00 | | 282 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 379.00 | 207 054.00 | | 146 379.00 |
EA Autres dettes | 459 375.00 | 229 758.00 | | 459 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | 400.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 714.00 | 1 785 711.00 | | 1 626 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 622.00 | 4 706 270.00 | | 4 553 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
FD Production vendue biens | 8 272 547.00 | | 8 272 547.00 | 8 272 547.00 |
FG Production vendue services | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 640.00 | | 8 545 640.00 | 8 545 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 096.00 | 26 857.00 | | 27 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 655.00 | 17 893.00 | | 6 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 752.00 | 45 952.00 | | 33 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 29 138.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 476.00 | 16 814.00 | | 32 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 808.00 | 84 510.00 | | 116 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 125.00 | 7 669 254.00 | | 8 611 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 913.00 | 7 444 377.00 | | 8 282 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 211.00 | 224 876.00 | | 328 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 326 884.00 | | 72 675.00 | 11 326 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 399 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 071 242.00 | | 72 675.00 | 11 071 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830 466.00 | 353 437.00 | | 8 830 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671 675.00 | 353 437.00 | | 8 671 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 393.00 | 58 252.00 | 6 656.00 | 70 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 090.00 | 26 192.00 | 30 090.00 | 30 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 630.00 | 84 444.00 | 36 746.00 | 108 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 192.00 | 30 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 252.00 | 6 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 375.00 | 459 375.00 | | 459 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VB T. V. A. | 529 923.00 | 529 923.00 | | 529 923.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 961.00 | 147 227.00 | 372 734.00 | 519 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 869.00 | 1 180 869.00 | | 1 180 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 214.00 | 1 039 479.00 | 372 734.00 | 1 412 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |