| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 656.00 | | 874 656.00 | 874 656.00 |
CU Autres participations | 708 750.00 | | 708 750.00 | 708 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
DH Report à nouveau | 91 552.00 | -58 797.00 | | 91 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 874.00 | 150 349.00 | | -11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 272 534.00 | 284 407.00 | | 272 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 847.00 | 238 370.00 | | 214 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 986.00 | 270 142.00 | | 269 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 5 919.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 110 350.00 | 350.00 | | 110 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 122.00 | 514 781.00 | | 602 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 656.00 | 799 188.00 | | 874 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 164 946.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874.00 | 14 597.00 | | 11 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 874.00 | 150 349.00 | | -11 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 550.00 | | 110 200.00 | 708 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 550.00 | | 110 200.00 | 708 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 847.00 | 23 879.00 | 66 056.00 | 214 847.00 |
VI Groupe et associés | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 335.00 | 11 335.00 | 110 000.00 | 121 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 122.00 | 33 877.00 | 443 333.00 | 602 122.00 |