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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 32 343.00 | 4 674.00 | 27 669.00 | 32 343.00 |
AP Constructions | 268 941.00 | 253 923.00 | 15 018.00 | 268 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099.00 | 37 403.00 | 9 696.00 | 47 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 518.00 | 192 113.00 | 67 405.00 | 259 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 433.00 | 489 645.00 | 119 788.00 | 609 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BN En cours de production de biens | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BT Marchandises | 92 598.00 | 6 098.00 | 86 500.00 | 92 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 070.00 | 1 603.00 | 302 467.00 | 304 070.00 |
BZ Autres créances | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
CF Disponibilités | 449 933.00 | | 449 933.00 | 449 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 286.00 | 7 701.00 | 1 078 585.00 | 1 086 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 719.00 | 497 346.00 | 1 198 373.00 | 1 695 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 435.00 | 127 311.00 | | 45 435.00 |
DL TOTAL (I) | 330 409.00 | 412 285.00 | | 330 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 942.00 | 52 801.00 | | 68 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 85 709.00 | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 133.00 | 444 027.00 | | 349 133.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 943.00 | | 22 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 963.00 | 583 479.00 | | 867 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 373.00 | 995 764.00 | | 1 198 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 963.00 | 583 479.00 | | 867 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 790.00 | | 12 492.00 | 645 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 849.00 | 609 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 849.00 | 607 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 258.00 | | 12 492.00 | 644 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 562.00 | 57 932.00 | 48 849.00 | 480 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 030.00 | 57 932.00 | 48 849.00 | 479 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 843.00 | 1 988.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 843.00 | 1 988.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 843.00 | 1 988.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 302 146.00 | 302 146.00 | | 302 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 309.00 | 480 309.00 | | 480 309.00 |
VW T.V.A. | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 963.00 | 867 963.00 | | 867 963.00 |