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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 202.00 | 154 922.00 | 280.00 | 155 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 441.00 | 22 594.00 | 4 847.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 3 400 779.00 | | 3 400 779.00 | 3 400 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 191.00 | 22 594.00 | 3 418 596.00 | 3 441 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 392.00 | 177 516.00 | 3 418 876.00 | 3 596 392.00 |
CU Autres participations | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 655.00 | 230 960.00 | | 136 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 441 732.00 | | |
DH Report à nouveau | -678 651.00 | | | -678 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 384.00 | -29 595.00 | | 2 715 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 484.00 | 666 193.00 | | 2 196 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087.00 | 87 087.00 | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 26 667.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 779.00 | 1 701.00 | | 1 195 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 071.00 | 115 456.00 | | 1 221 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 876.00 | 781 649.00 | | 3 418 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 071.00 | 115 456.00 | | 1 221 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 866.00 | | | 1 163 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 241.00 | 2 176.00 | | 4 902 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 857.00 | 31 771.00 | | 2 186 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 384.00 | -29 595.00 | | 2 715 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 572.00 | | 629.00 | 154 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 467.00 | | 629.00 | 153 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 322.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 835.00 | 153 817.00 | 2 241.00 | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | 155 138.00 | 2 241.00 | 24 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153 817.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163 866.00 | 1 163 866.00 | | 1 163 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 783.00 | 150 753.00 | | 150 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 071.00 | 1 221 071.00 | | 1 221 071.00 |