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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AN Terrains | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
AP Constructions | 2 157 001.00 | 1 147 293.00 | 1 009 707.00 | 2 157 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 11 950.00 | 216.00 | 12 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 954.00 | 1 159 387.00 | 1 124 566.00 | 2 283 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BZ Autres créances | 781 571.00 | | 781 571.00 | 781 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 919.00 | 1 690.00 | 63 228.00 | 64 919.00 |
CF Disponibilités | 1 547 158.00 | | 1 547 158.00 | 1 547 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 753.00 | 1 690.00 | 2 438 062.00 | 2 439 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 707.00 | 1 161 078.00 | 3 562 629.00 | 4 723 707.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 414 978.00 | 2 410 770.00 | | 2 414 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 694.00 | 4 208.00 | | 249 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 673.00 | 2 909 978.00 | | 3 159 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 813.00 | 404.00 | | 315 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 19 378.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 12 100.00 | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 636.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 011.00 | 32 407.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 956.00 | 101 787.00 | | 402 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 629.00 | 3 011 766.00 | | 3 562 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 469.00 | 147 625.00 | | 400 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 775.00 | 143 417.00 | | 150 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 694.00 | 4 208.00 | | 249 694.00 |