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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 85 305.00 | 396.00 | 85 701.00 |
AH Fonds commercial | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 169 933.00 | 127 380.00 | 42 553.00 | 169 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051 146.00 | 4 366 535.00 | 3 684 611.00 | 8 051 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 734.00 | 1 013 891.00 | 477 844.00 | 1 491 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AX Avances et acomptes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371 908.00 | 5 593 109.00 | 4 778 799.00 | 10 371 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912 783.00 | 116 884.00 | 4 795 899.00 | 4 912 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 166.00 | | 330 166.00 | 330 166.00 |
BT Marchandises | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 589.00 | 41 518.00 | 2 237 070.00 | 2 278 589.00 |
BZ Autres créances | 769 767.00 | | 769 767.00 | 769 767.00 |
CF Disponibilités | 2 767 354.00 | | 2 767 354.00 | 2 767 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142 249.00 | 158 403.00 | 10 983 846.00 | 11 142 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 157.00 | 5 751 512.00 | 15 762 645.00 | 21 514 157.00 |
CU Autres participations | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 740.00 | 26 000.00 | | 57 740.00 |
DG Autres réserves | 4 145 268.00 | 3 612 208.00 | | 4 145 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 104.00 | 634 800.00 | | 589 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951 272.00 | 2 249 476.00 | | 1 951 272.00 |
DK Provisions réglementées | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 762.00 | 7 663 862.00 | | 7 884 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 574.00 | 4 436 449.00 | | 5 414 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 496.00 | 22 581.00 | | 586 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 081.00 | 8 060 630.00 | | 980 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 061.00 | 326 436.00 | | 330 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 070.00 | | | 460 070.00 |
EA Autres dettes | 106 601.00 | 38 734.00 | | 106 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 883.00 | 12 884 831.00 | | 7 877 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 762 645.00 | 20 548 693.00 | | 15 762 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 769.00 | 9 888 013.00 | | 5 292 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903 452.00 | 863 518.00 | | 1 903 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 934.00 | 34.00 | 504 968.00 | 504 934.00 |
FD Production vendue biens | 13 106 128.00 | 4 213 267.00 | 17 319 395.00 | 13 106 128.00 |
FG Production vendue services | 177 989.00 | -220.00 | 177 769.00 | 177 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 051.00 | 4 213 081.00 | 18 002 132.00 | 13 789 051.00 |
FM Production stockée | | | -143 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 930 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 033 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 143.00 | 201 571.00 | | 293 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 143.00 | 201 571.00 | | 293 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | 18 498.00 | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 871.00 | 183 072.00 | | 280 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 516.00 | 163 151.00 | | 140 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 237 586.00 | 19 086 559.00 | | 18 237 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648 482.00 | 18 451 759.00 | | 17 648 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 104.00 | 634 800.00 | | 589 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 416 314.00 | | 2 800 324.00 | 9 416 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 730.00 | 10 371 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844 730.00 | 10 131 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 850.00 | | 50 000.00 | 171 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239 564.00 | | 2 736 254.00 | 9 239 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 14 070.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 744.00 | 734 902.00 | 22 537.00 | 4 880 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 619.00 | 4 685.00 | | 80 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 125.00 | 730 217.00 | 22 537.00 | 4 800 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 307.00 | | 17 423.00 | 134 307.00 |
6T Sur comptes clients | 45 638.00 | | 4 120.00 | 45 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 945.00 | | 21 542.00 | 179 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 322.00 | | 21 542.00 | 321 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 130.00 | 583 130.00 | | 583 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 081.00 | 980 081.00 | | 980 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 070.00 | 460 070.00 | | 460 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 589.00 | 2 278 589.00 | | 2 278 589.00 |
VB T. V. A. | 593 312.00 | 593 312.00 | | 593 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 452.00 | 1 903 452.00 | | 1 903 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 123.00 | 760 187.00 | 2 363 444.00 | 3 511 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 140.00 | | | 343 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 764.00 | | | 559 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 644.00 | 3 082 644.00 | | 3 082 644.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 883.00 | 5 126 947.00 | 2 363 444.00 | 7 877 883.00 |