| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 645.00 | 1 678.00 | 885 967.00 | 887 645.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 046.00 | 1 678.00 | 964 368.00 | 966 046.00 |
CU Autres participations | 877 839.00 | | 877 839.00 | 877 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 337 049.00 | 161 869.00 | | 337 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 812.00 | 215 180.00 | | 269 812.00 |
DL TOTAL (I) | 659 400.00 | 429 589.00 | | 659 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 902.00 | 541 350.00 | | 296 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 288.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 1 110.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 968.00 | 543 748.00 | | 304 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 368.00 | 973 337.00 | | 964 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 968.00 | 543 748.00 | | 304 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | -4 664.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 977.00 | 249 738.00 | | 294 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 165.00 | 34 558.00 | | 25 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 812.00 | 215 180.00 | | 269 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 645.00 | | | 887 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 839.00 | | | 877 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 968.00 | 304 968.00 | | 304 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 1 262.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 5 183.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 5 563.00 | 5 024.00 | | 5 563.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 1 262.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | 1 114.00 | | 774.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 837.00 | 16 208.00 | | 13 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |