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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 527.00 | 21 190.00 | 30 338.00 | 51 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 292.00 | 24 849.00 | 191 444.00 | 216 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 942.00 | 21 292.00 | 345 650.00 | 366 942.00 |
BZ Autres créances | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 918.00 | 21 292.00 | 421 627.00 | 442 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 210.00 | 46 140.00 | 613 070.00 | 659 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DG Autres réserves | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
DH Report à nouveau | 23 671.00 | 2 238.00 | | 23 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 27 717.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 352 630.00 | 340 308.00 | | 352 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 21 129.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 3 959.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 129 227.00 | | 135 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 037.00 | 92 124.00 | | 95 037.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 244.00 | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 430.00 | 9 445.00 | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 440.00 | 257 128.00 | | 260 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 070.00 | 597 436.00 | | 613 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 575.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 421.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 4 786.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 806.00 | 332 095.00 | | 292 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 199.00 | 304 379.00 | | 274 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 606.00 | 27 717.00 | | 18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 707.00 | 8 142.00 | | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 8 142.00 | | 13 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 974.00 | -974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 234.00 | 5 622.00 | 9 612.00 | 15 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 931.00 | 388 688.00 | 29 243.00 | 417 931.00 |
VW T.V.A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 466.00 | 250 829.00 | 8 638.00 | 259 466.00 |