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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
AP Constructions | 280 100.00 | 201 699.00 | 78 400.00 | 280 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 088.00 | 217 943.00 | 132 144.00 | 350 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 185.00 | 310.00 | 258 874.00 | 259 185.00 |
CF Disponibilités | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 491.00 | 310.00 | 372 181.00 | 372 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 579.00 | 218 253.00 | 504 325.00 | 722 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 598.00 | | | 447 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 552.00 | | | -15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 476 045.00 | | | 476 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 552.00 | | | -15 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 780.00 | | 308.00 | 349 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | 308.00 | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 951.00 | 7 992.00 | | 209 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 951.00 | 7 992.00 | | 209 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940.00 | | 630.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 630.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | 3 456.00 | 3 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | 2 295.00 | 1 868.00 | 4 163.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 219.00 | | | 21 219.00 |