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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 9 733.00 | 1 716.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 569.00 | 90 173.00 | 80 396.00 | 170 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 317.00 | 99 907.00 | 84 410.00 | 184 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | 600.00 | 10 078.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 863.00 | 600.00 | 221 263.00 | 221 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 180.00 | 100 507.00 | 305 673.00 | 406 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 098.00 | | | 196 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 673.00 | | | 305 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FG Production vendue services | 378 472.00 | | 378 472.00 | 378 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 860.00 | | | 388 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 904.00 | | | 347 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 371.00 | | 2 339.00 | 182 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 184 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 182 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 073.00 | | 2 339.00 | 180 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 14 597.00 | 393.00 | 85 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | 14 597.00 | 393.00 | 85 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 464.00 | 23 634.00 | 63 830.00 | 87 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397.00 | 21 099.00 | 1 298.00 | 22 397.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 489.00 | 94 659.00 | 63 830.00 | 158 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |