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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 341.00 | 629.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 801.00 | 155 077.00 | 41 724.00 | 196 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 792.00 | 505 232.00 | 194 560.00 | 699 792.00 |
BT Marchandises | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 430.00 | 26 944.00 | 308 487.00 | 335 430.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 869.00 | 26 944.00 | 455 926.00 | 482 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 661.00 | 532 176.00 | 650 485.00 | 1 182 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 358.00 | 346 814.00 | 121 544.00 | 468 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 599.00 | 7 858.00 | | 14 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 692.00 | 6 741.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 135 291.00 | 124 599.00 | | 135 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 401.00 | 214 695.00 | | 156 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 896.00 | 227.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 105 890.00 | | 151 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 951.00 | 219 524.00 | | 174 951.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | 99 358.00 | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 195.00 | 639 697.00 | | 515 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 485.00 | 767 207.00 | | 650 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 561.00 | 639 470.00 | | 393 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 34 059.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 730.00 | | 102 061.00 | 597 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 733.00 | | 69 625.00 | 398 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163.00 | | 3 970.00 | 23 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 334.00 | | 28 467.00 | 168 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 280.00 | 68 952.00 | | 436 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 104.00 | 42 710.00 | | 304 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 176.00 | 22 901.00 | | 132 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
6T Sur comptes clients | 21 114.00 | 5 830.00 | | 21 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 114.00 | 5 830.00 | | 21 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 5 830.00 | 2 911.00 | 24 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 830.00 | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 630.00 | 324 630.00 | | 324 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 158.00 | 47 421.00 | 108 737.00 | 156 158.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 666.00 | 424 666.00 | | 424 666.00 |
VW T.V.A. | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 298.00 | 393 561.00 | 108 737.00 | 502 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |