| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
AN Terrains | 37 457.00 | 24 295.00 | 13 162.00 | 37 457.00 |
AP Constructions | 832 208.00 | 288 316.00 | 543 892.00 | 832 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 221.00 | 578 243.00 | 76 977.00 | 655 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 504.00 | 1 659 925.00 | 155 579.00 | 1 815 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 005.00 | 2 550 780.00 | 1 124 224.00 | 3 675 005.00 |
BP En cours de production de services | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BT Marchandises | 5 465 503.00 | 119 236.00 | 5 346 267.00 | 5 465 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 314.00 | 25 042.00 | 703 271.00 | 728 314.00 |
BZ Autres créances | 1 914 343.00 | | 1 914 343.00 | 1 914 343.00 |
CF Disponibilités | 1 348 807.00 | | 1 348 807.00 | 1 348 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 577.00 | 144 278.00 | 9 374 298.00 | 9 518 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 193 582.00 | 2 695 059.00 | 10 498 523.00 | 13 193 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
CU Autres participations | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 416.00 | | | 1 428 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 683 443.00 | | | 683 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 702.00 | | | 3 870 702.00 |
DP Provisions pour risques | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 948.00 | | | 800 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 880.00 | | | 5 044 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 983.00 | | | 577 983.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 825.00 | | | 6 597 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 523.00 | | | 10 498 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397 824.00 | | | 6 397 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 203 315.00 | | 35 203 315.00 | 35 203 315.00 |
FD Production vendue biens | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
FG Production vendue services | 1 890 468.00 | | 1 890 468.00 | 1 890 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 101 069.00 | | 37 101 069.00 | 37 101 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 347 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 543 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 098 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 537 172.00 | | | 37 537 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 216 689.00 | | | 37 216 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 100.00 | 128 775.00 | 3 094.00 | 2 425 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 100.00 | 128 775.00 | 3 094.00 | 2 425 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 668.00 | 29 996.00 | 24 668.00 | 24 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 668.00 | 29 996.00 | 24 668.00 | 24 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 996.00 | 24 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 880.00 | 5 044 880.00 | | 5 044 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 984.00 | 577 984.00 | | 577 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 728 314.00 | 715 938.00 | 12 376.00 | 728 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 233.00 | 600 232.00 | 200 000.00 | 800 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 343.00 | 1 914 343.00 | | 1 914 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 170.00 | 2 659 126.00 | 15 045.00 | 2 674 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 825.00 | 6 397 825.00 | 200 000.00 | 6 597 825.00 |